Робота Казначейства на новорічні свята 2024

Казначейство опублікувало графік роботи та нюанси проведення платежів протягом зимових свят 2024-2025. Перегляньте графік у цій новині.

Казначейство: графік роботи на Різдво та Новий Рік

Зверніть увагу на останні дні прийому документів, роботу системи електронних платежів та умови перерахування коштів в іноземній валюті.

Державна казначейська служба України інформує про особливості проведення платежів наприкінці 2024 року. Щоб уникнути затримок у здійсненні фінансових операцій, зверніть увагу на наступні важливі дати.

Графік проведення платежів наприкінці бюджетного року:

27 грудня: останній день для проведення платежів клієнтів органів Казначейства через СЕП НБУ.

30 грудня: спеціальний термін для проведення  платежів за видатками на національну безпеку та оборону, проведення заходів правового режиму воєнного стану.

Зверніть увагу: у період 27.12-30.12 Казначейство працювати в СЕП НБУ за звичайним розкладом. У дати 31.12-01.01 міжбанківські платежі через систему електронних платежів Національного банку від/до Казначейства не будуть проводитись. Починаючи з четверга 2 січня 2025 Казначейство повертається у звичайний робочий графік.

Прийом електронних документів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейства – Казначейство» до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна» буде проводитись за таким графіком:

• п’ятниця, 27 грудня — до 17:30;
• субота, 28 грудня — до 16:00;
• неділя, 29 грудня — до 16:00;
• понеділок, 30 грудня — до 16:00
• у вівторок  31 грудня та середу 1 січня прийом  електронних документів призупиняється;
• 31.12. та 01.01 буде доступним наступний функціонал: перегляд інформації, друк виписок, формування та візування документації.

Про особливості роботи СЕП НБУ на зимові свята читайте за посиланням.

Облік операцій в іноземній валюті

Казначейство нагадує про необхідність перерахувати кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків (крім виключень), на підставі платіжних інструкцій власників рахунків  у термін до 30.12.2024 в таких випадках:

• у випадку одержання бюджетною установою коштів з держбюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства, невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються за реквізитами за посиланням. 
• у випадку самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі, невикористані кошти в іноземній валюті необхідно перерахувати у порядку, зворотному одержанню таких коштів.

При цьому у полі «призначення платежу» платіжної інструкції слід  додатково вказати «Стаття 57 БКУ».

Виключення:

1. залишки власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків;
2. кошти на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном;
3. кошти на рахунках у банках у іноземній валюті, що одержані як надходження в межах програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, а також як кредити/позики, залучені державою від іноземних держав, фінансових установ і організацій відповідно до порядку, визначеного Кабміном;
4. кошти в іноземній валюті на рахунках головних розпорядників коштів державного бюджету в НБУ згідно з положеннями пункту 56 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

Просимо уважно ознайомитися з встановленими термінами та особливими умовами для здійснення фінансових операцій.

Актуальні новини для бухгалтера

Читайте також:

• Перевірки 2025: які державні органи опублікували плани перевірок
• Індексація зарплати грудень 2024
• За січень 2025 подаємо оновлений звіт з праці
• Держбюджет 2025 підписано — деталі
• Закон № 4015 — що слід знати
• Звіт до ТЦК до 20 грудня — хто подає
• Нове у бронюванні працівників та важливості підприємств