Автоклієнт ПриватБанку в BAS Бухгалтерія: виписки щодня

Як підключити Автоклієнт ПриватБанку до BAS Бухгалтерії, щодня завантажувати виписки й платіжки та налаштувати зарплатний рахунок. Плюс типові помилки з дзвінків нашої підтримки і як їх швидко виправити.

Які є способи завантажити виписку ПриватБанку в BAS?

Їх два. Перший — обробка самого ПриватБанку («Автоклієнт»; сервіс безкоштовний для клієнтів банку: ФОП — у всіх тарифах, юрособам — у тарифах «Бізнес Комфорт» і «Бізнес ПРО», станом на жовтень 2026): BAS Бухгалтерія напряму звертається до банку за API-токеном і підтягує платежі за обраний період. Другий — модуль обміну з банком «Systems.Banks» від «Системи для бізнесу»: ви вивантажуєте з клієнт-банку файл виписки, а модуль розносить його по документах BAS.

• Автоклієнт ПриватБанку — зручно, якщо у вас один банк і це Приват. Файлів вручну не потрібно: обрали період і натиснули кнопку.
• «Systems.Banks» — коли рахунків кілька, у різних банках (у дзвінках це були Приват, Ощадбанк, АКБ «Львів»), або є окремий зарплатний рахунок. Працює з файлом експорту виписки (DBF або XLS — залежно від банку й налаштувань рахунку).

Як підключити Автоклієнт в інтернет-банку ПриватБанку?

Підключення робиться один раз у кабінеті банку. Далі ви працюєте тільки в BAS.

1. Увійдіть у Приват24 для бізнесу, знайдіть розділ «Інтеграція (Автоклієнт)» — у меню «Облік та звіти» або через «Усі продукти та послуги».
2. Натисніть «Підключити додаток», оберіть модуль обміну / API, прийміть умови і підключіть.
3. По черзі завантажте три позиції: сам Автоклієнт (для Windows), обробку модуля обміну для керованих форм і токен.
4. Створіть на диску окрему папку, наприклад Privat24 поруч із папкою BAS. Покладіть у неї текстовий файл «токен» і вставте туди скопійований токен. Туди ж перенесіть завантажені файли.
5. Розпакуйте архів Автоклієнта і встановіть застосунок.

Токен — це не ключ, яким ви підписуєте платежі чи входите в банк. Це програмний ключ, за яким банк розуміє, що виписку запитує саме ваша організація. Запам’ятайте, де лежить папка: після оновлень обробку інколи доводиться перевстановлювати.

Як відкрити й налаштувати обробку в BAS Бухгалтерії?

1. У BAS біля імені користувача (наприклад, «Головний бухгалтер») натисніть кнопку «Сервіс і налаштування» → «Файл» → «Відкрити» і вкажіть обробку з вашої папки.
2. Перший запуск покаже попередження безпеки — підтвердіть і відкрийте обробку ще раз. Далі BAS запам’ятає шлях, і обробка буде в меню «Файл».
3. У налаштуваннях авторизації оберіть організацію і перевірте токен. Якщо все правильно, обробка підсвітить підключення зеленим і покаже назву вашої організації.
4. Оберіть поточний банківський рахунок.
5. У параметрах обміну перевірте банк, ознаку платника ПДВ, ІПН і групу, куди складати нових контрагентів.
6. У параметрах імпорту платежів вирішіть, чи проводити документи одразу, і вкажіть основну ставку ПДВ.

Якщо обробка пише, що доступна нова версія модуля, оновіть її одразу — так менше несподіванок. Якщо під час налаштування програма аварійно закрилася, відкрийте обробку ще раз і перевірте, чи збереглися параметри.

Проводити платежі одразу чи ні?

Обидва варіанти робочі. Проведені документи одразу дають проводки. Непроведені ви спершу переглядаєте, доповнюєте (підрозділ, стаття витрат) і проводите вручну. Для першого завантаження за довгий період зручніше не проводити: так легше впіймати помилки.

Як щодня завантажувати виписку?

1. Відкрийте обробку через «Файл».
2. Оберіть період: день, тиждень, місяць або «весь період» з довільними датами.
3. Натисніть «Імпорт платежів» і дочекайтеся завершення. Великий період вантажиться довше — це нормально.
4. Поставте позначку в заголовку таблиці, щоб виділити всі платежі, і натисніть «Записати документи».
5. Перейдіть у «Банк і каса» → «Банківські виписки», перевірте документи і, якщо треба, проведіть.

Повідомлення «створено нового контрагента» чи «створено новий рахунок» — це не помилка. Контрагентів, яких немає в базі, BAS створює сам, а їхні рахунки додає в картку контрагента.

Приклад: обробку налаштували в жовтні 2026 року. Перший раз вантажимо період з 01.01.2026 по вчорашній день, далі щоранку — за попередній день.

Як завантажити виписку через «Systems.Banks»?

Спершу вивантажте з клієнт-банку саме експорт виписки у форматі, вказаному в налаштуваннях модуля (найчастіше DBF). PDF або «друк виписки» не підійде — це друкована форма, модуль її не прочитає.

1. Відкрийте «Systems.Banks» і оберіть «Імпорт платіжних доручень».
2. Оберіть банківський рахунок і період.
3. У полі імені файлу вкажіть вивантажену виписку і натисніть «Прочитати файл / Заповнити таблицю».
4. Перевірте прапорці «Імпортувати»: зніміть ті рядки, які не потрібно записувати.
5. Натисніть «Створити / Перезаповнити документи».
6. Відкрийте «Банк і каса» → «Банківські виписки», оберіть рахунок і встановіть період — документи будуть там.

Що налаштувати в «Systems.Banks» перед першим імпортом?

• Банк і рахунок у BAS. Банк підбирайте з класифікатора, а не створюйте вручну. Якщо банку немає, завантажте класифікатор банків (МФО) і спробуйте ще раз.
• Відповідність форматів банків і МФО. Перевірте, що ваш банк є в таблиці. Для нового банку МФО додають туди ж.
• Налаштування рахунку. Кожен рахунок додається окремо: формат файлу, каталог виписки, підрозділ і аналітика витрат.
• Параметри документів. Для оплати від покупця і оплати постачальнику вказують рахунки розрахунків (наприклад, 361 і 631). Якщо авансові рахунки окремо не ведете, ставлять ті самі.
• Після змін натисніть «Записати налаштування» вгорі форми і закрийте її.

Як налаштувати зарплатний проєкт?

Зарплатний рахунок у «Systems.Banks» налаштовують окремо від поточного, з позначкою, що він зарплатний, і зі своїм банком та папкою для файлів. Найчастіша помилка в дзвінках: налаштували тільки зарплатний рахунок і потім не бачать поточного під час імпорту. Додайте поточний рахунок як звичайний — ті самі параметри, але без позначки зарплатного.

Хочете, щоб виписки з кількох банків і зарплатний рахунок розносились у BAS з мінімумом ручної роботи? Розкажемо про модуль «Systems.Banks» і допоможемо налаштувати обмін з вашими банками.

Типові проблеми і рішення

Обробка ПриватБанку видає помилку імпорту виписки Автоклієнта

• Обробка не бачить токена. Перевірте, що в налаштуваннях авторизації токен вставлено повністю. Зручно тримати обробку, Автоклієнт і файл токена в одній папці й відкривати обробку саме звідти.
• Зайвий пробіл. Перевірте токен у налаштуваннях авторизації і номер рахунку в картці банківського рахунку. За словами підтримки, пробіл — найчастіша причина помилки «тип даних неправильний».
• Якщо нічого не допомогло, підключіть API в Приват24 ще раз, отримайте новий токен, замініть його у файлі й у налаштуваннях обробки.
• Якщо доступ до банку мають кілька людей з різними ключами, перевірте, чий токен прописано в обробці.

Під час імпорту не видно потрібного рахунку

Рахунок не налаштований у модулі або під час імпорту обрано інший, наприклад зарплатний замість поточного. Оберіть правильний рахунок — модуль його запам’ятає.

Файл не читається

Найімовірніше, з банку збережено PDF замість експорту, або формат файлу (DBF чи XLS) не збігається з налаштуваннями рахунку. Якщо на кроці «Прочитати файл» таблиця не заповнилася, далі імпорт теж не піде — перевірте файл і формат.

Виписку завантажили, але її «немає»

Перевірте період у журналі банківських виписок і сортування за датою: документи за різні місяці можуть стояти не по порядку.

В оборотці по банку від’ємний залишок

Найчастіше по рахунку 311 не внесено залишок на початок. Введіть його через помічник введення залишків, звіривши з випискою на кінець попереднього року, і переформуйте оборотно-сальдову відомість.

Ставка ПДВ у документах не та

Обробка ставить ставку за замовчуванням. Якщо у вас є операції з іншою ставкою (наприклад, 14% на постачання пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, насіння ріпаку чи соняшнику — пп. «г» п. 193.1 ПКУ), перегляньте такі документи вручну перед проведенням. Інший варіант — не задавати ставку за замовчуванням в обробці й проставляти її вручну.

Рахунок, з якого банк не дає виписки

Наприклад, кредитний чи інвестиційний рахунок, виписки по якому видають лише на запит. Автоматично його не завантажити — операції вносять у BAS вручну.

Якщо ви пройшли всі кроки, а помилка лишилась, зробіть знімок екрана з текстом помилки і зверніться в підтримку — ми підключимося віддалено й розберемося.

Читайте також

• Перехід на BAS Бухгалтерія: що потрібно знати перед впровадженням
• Які реквізити у платіжному дорученні є обов’язковими? Позиція НБУ
• Як краще перевірити контрагента до укладення угоди?

Джерела

• Податковий кодекс України, п. 193.1